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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 704.00 | | 662 704.00 | 662 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 704.00 | | 662 704.00 | 662 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 413 317.00 | | 413 317.00 | 413 317.00 |
CF Disponibilités | 248 392.00 | | 248 392.00 | 248 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 709.00 | | 673 709.00 | 673 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 413.00 | | 1 336 413.00 | 1 336 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 800.00 | 344 800.00 | | 344 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 145.00 | 16 700.00 | | 20 145.00 |
DG Autres réserves | 203 702.00 | 155 146.00 | | 203 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | 68 896.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 576 468.00 | 585 543.00 | | 576 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 582.00 | 845 621.00 | | 754 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 944.00 | 850 583.00 | | 759 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 413.00 | 1 436 127.00 | | 1 336 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | 5 000.00 | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | -5 000.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 270.00 | 91 254.00 | | 28 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449.00 | 22 357.00 | | 20 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 820.00 | 68 896.00 | | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 318.00 | 413 318.00 | | 413 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 318.00 | 425 318.00 | | 425 318.00 |