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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 304.00 | 299 150.00 | 5 154.00 | 304 304.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 1 846.00 | 4 380.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 168.00 | 2 948 397.00 | 150 771.00 | 3 099 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 045.00 | 243 084.00 | 56 960.00 | 300 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
AX Avances et acomptes | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BF Prêts | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 270.00 | 3 492 478.00 | 358 792.00 | 3 851 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 213.00 | 8 168.00 | 329 045.00 | 337 213.00 |
BN En cours de production de biens | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 562.00 | 215 835.00 | 1 631 727.00 | 1 847 562.00 |
BZ Autres créances | 198 653.00 | | 198 653.00 | 198 653.00 |
CF Disponibilités | 1 013 699.00 | | 1 013 699.00 | 1 013 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 859.00 | 224 003.00 | 3 282 856.00 | 3 506 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 130.00 | 3 716 481.00 | 3 641 648.00 | 7 358 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 844.00 | 2 091 844.00 | | 2 091 844.00 |
DH Report à nouveau | -116 734.00 | -116 854.00 | | -116 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 120.00 | | 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 139.00 | 9 255.00 | | 21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 850.00 | 1 984 365.00 | | 1 996 850.00 |
DP Provisions pour risques | 31 173.00 | 34 910.00 | | 31 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 867.00 | 199 069.00 | | 180 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 040.00 | 233 979.00 | | 212 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 181.00 | 951 351.00 | | 843 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 214.00 | 575 982.00 | | 551 214.00 |
EA Autres dettes | 38 361.00 | 42 126.00 | | 38 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 757.00 | 1 579 043.00 | | 1 432 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 648.00 | 3 797 388.00 | | 3 641 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 757.00 | 1 569 460.00 | | 1 432 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 980.00 | | 807 980.00 | 807 980.00 |
FD Production vendue biens | 7 605 457.00 | | 7 605 457.00 | 7 605 457.00 |
FG Production vendue services | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 754.00 | | 8 464 754.00 | 8 464 754.00 |
FM Production stockée | | | 22 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 867.00 | |
GE Autres charges | | | 69 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 486.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 915.00 | 151 771.00 | | 304 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 220.00 | 152 257.00 | | 307 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 1 055.00 | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 1 055.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 620.00 | 151 202.00 | | 303 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | 120.00 | | 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 179.00 | | 189 498.00 | 3 941 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 407.00 | 3 851 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 006.00 | 304 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 3 471 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 311.00 | | | 542 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 262.00 | | 189 498.00 | 3 323 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 697.00 | 171 187.00 | 279 407.00 | 3 600 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 751.00 | 25 405.00 | 238 006.00 | 511 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 946.00 | 145 782.00 | 41 400.00 | 3 088 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 979.00 | 180 867.00 | 202 805.00 | 233 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 979.00 | 180 867.00 | 202 805.00 | 233 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 181.00 | 843 181.00 | | 843 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 457.00 | 298 457.00 | | 298 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 423.00 | 181 423.00 | | 181 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UP Prêts | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 935.00 | | | 1 588 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 628.00 | | | 258 628.00 |
VB T. V. A. | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VC Groupe et associés | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VP Divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 270.00 | 2 091 664.00 | 75 606.00 | 2 167 270.00 |
VW T.V.A. | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 757.00 | 1 432 757.00 | | 1 432 757.00 |