| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 027.00 | 327 283.00 | 14 743.00 | 342 027.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 3 713.00 | 2 512.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 239.00 | 2 390 431.00 | 281 807.00 | 2 672 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 265.00 | 295 990.00 | 17 274.00 | 313 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BF Prêts | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 051.00 | 3 017 419.00 | 402 632.00 | 3 420 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 452.00 | 9 732.00 | 365 720.00 | 375 452.00 |
BN En cours de production de biens | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 340.00 | | 134 340.00 | 134 340.00 |
BT Marchandises | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 232.00 | 174 613.00 | 1 324 618.00 | 1 499 232.00 |
BZ Autres créances | 1 430 588.00 | | 1 430 588.00 | 1 430 588.00 |
CF Disponibilités | 773 865.00 | | 773 865.00 | 773 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 850.00 | 184 345.00 | 4 086 504.00 | 4 270 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 902.00 | 3 201 765.00 | 4 489 136.00 | 7 690 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 844.00 | | | 2 091 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 830.00 | | | 2 514 830.00 |
DP Provisions pour risques | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 284.00 | | | 236 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 838.00 | | | 192 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 488.00 | | | 896 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 840.00 | | | 623 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 021.00 | | | 1 738 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 136.00 | | | 4 489 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 213.00 | | | 1 596 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 066.00 | | 1 128 066.00 | 1 128 066.00 |
FD Production vendue biens | 9 743 790.00 | | 9 743 790.00 | 9 743 790.00 |
FG Production vendue services | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 983 978.00 | | 10 983 978.00 | 10 983 978.00 |
FM Production stockée | | | 63 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 445 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 737.00 | |
GE Autres charges | | | 29 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 922.00 | | | 11 451 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061 822.00 | | | 11 061 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 754.00 | | 52 852.00 | 3 390 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 555.00 | 2 000.00 | 3 420 051.00 | 21 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 2 000.00 | 3 002 418.00 | 21 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 719.00 | | 13 307.00 | 328 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 428.00 | | 39 544.00 | 2 986 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 945.00 | 136 474.00 | | 2 880 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 709.00 | 12 574.00 | | 314 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 235.00 | 123 900.00 | | 2 566 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 712.00 | 219 737.00 | 211 165.00 | 227 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 824.00 | 9 732.00 | 5 824.00 | 5 824.00 |
6T Sur comptes clients | 144 977.00 | 59 927.00 | 30 291.00 | 144 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 801.00 | 69 659.00 | 36 115.00 | 150 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 514.00 | 289 396.00 | 247 280.00 | 378 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 396.00 | 247 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 488.00 | 896 488.00 | | 896 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 533.00 | 416 533.00 | | 416 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UP Prêts | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 994.00 | 1 289 994.00 | | 1 289 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 238.00 | 209 238.00 | | 209 238.00 |
VB T. V. A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 584.00 | 1 320 584.00 | | 1 320 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 838.00 | 58 902.00 | 133 936.00 | 192 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VP Divers | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 110.00 | 2 968 504.00 | 75 605.00 | 3 044 110.00 |
VW T.V.A. | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 150.00 | 1 596 213.00 | 133 936.00 | 1 730 150.00 |