| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 020.00 | 307 503.00 | 13 516.00 | 321 020.00 |
AP Constructions | 6 226.00 | 2 468.00 | 3 757.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 632.00 | 2 901 321.00 | 128 310.00 | 3 029 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 044.00 | 263 295.00 | 36 748.00 | 300 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
BF Prêts | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 369.00 | 3 474 589.00 | 364 779.00 | 3 839 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 028.00 | 7 101.00 | 359 927.00 | 367 028.00 |
BN En cours de production de biens | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 166.00 | 275 388.00 | 2 005 777.00 | 2 281 166.00 |
BZ Autres créances | 299 814.00 | | 299 814.00 | 299 814.00 |
CF Disponibilités | 1 283 118.00 | | 1 283 118.00 | 1 283 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 163.00 | 282 489.00 | 4 098 673.00 | 4 381 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 532.00 | 3 757 079.00 | 4 463 453.00 | 8 220 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 844.00 | 2 091 844.00 | | 2 091 844.00 |
DH Report à nouveau | -116 132.00 | -116 734.00 | | -116 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 506.00 | 602.00 | | 325 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 461.00 | 21 139.00 | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 678.00 | 1 996 850.00 | | 2 314 678.00 |
DP Provisions pour risques | 33 408.00 | 31 173.00 | | 33 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 164.00 | 180 867.00 | | 189 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 572.00 | 212 040.00 | | 222 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 507.00 | 843 181.00 | | 1 191 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 286.00 | 551 214.00 | | 633 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
EA Autres dettes | 95 101.00 | 38 361.00 | | 95 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 202.00 | 1 432 757.00 | | 1 926 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 453.00 | 3 641 648.00 | | 4 463 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 202.00 | 1 432 757.00 | | 1 926 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 019.00 | | 839 019.00 | 839 019.00 |
FD Production vendue biens | 9 180 198.00 | | 9 180 198.00 | 9 180 198.00 |
FG Production vendue services | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 084 417.00 | | 10 084 417.00 | 10 084 417.00 |
FM Production stockée | | | 44 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 164.00 | |
GE Autres charges | | | 95 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 243 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2 304.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 428.00 | 304 915.00 | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 464.00 | 307 220.00 | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 599.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 599.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 428.00 | 303 620.00 | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 050.00 | 9 156 343.00 | | 10 574 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 544.00 | 9 155 741.00 | | 10 248 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 506.00 | 602.00 | | 325 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 217.00 | 52 608.00 | | 62 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 270.00 | | 163 486.00 | 3 851 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 920.00 | 109 468.00 | 3 839 369.00 | 65 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 920.00 | 109 468.00 | 3 442 742.00 | 65 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 304.00 | | 16 716.00 | 304 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 360.00 | | 146 770.00 | 3 471 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 478.00 | 91 580.00 | 109 468.00 | 3 492 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 150.00 | 8 353.00 | | 299 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 328.00 | 83 226.00 | 109 468.00 | 3 193 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 040.00 | 192 164.00 | 181 632.00 | 212 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 168.00 | 7 101.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
6T Sur comptes clients | 215 835.00 | 77 643.00 | 18 090.00 | 215 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 003.00 | 84 744.00 | 26 258.00 | 224 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 044.00 | 276 908.00 | 207 890.00 | 436 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 908.00 | 207 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 508.00 | 1 191 508.00 | | 1 191 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 933.00 | 346 933.00 | | 346 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UP Prêts | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 505.00 | 1 959 505.00 | | 1 959 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
VB T. V. A. | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VC Groupe et associés | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VP Divers | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 180.00 | 421 801.00 | | 42 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 124.00 | 2 618 518.00 | 75 606.00 | 2 694 124.00 |
VW T.V.A. | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 202.00 | 1 926 202.00 | | 1 926 202.00 |