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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 737.00 | 340 099.00 | 3 638.00 | 343 737.00 |
AP Constructions | 24 652.00 | 6 073.00 | 18 578.00 | 24 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 583.00 | 2 596 202.00 | 233 381.00 | 2 829 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 310.00 | 309 996.00 | 145 313.00 | 455 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
AX Avances et acomptes | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
BF Prêts | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 374.00 | 3 252 372.00 | 607 002.00 | 3 859 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 827.00 | 16 802.00 | 499 025.00 | 515 827.00 |
BN En cours de production de biens | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BT Marchandises | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 613.00 | 216 142.00 | 2 498 471.00 | 2 714 613.00 |
BZ Autres créances | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CF Disponibilités | 2 050 209.00 | | 2 050 209.00 | 2 050 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 207.00 | 232 944.00 | 5 283 262.00 | 5 516 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 581.00 | 3 485 316.00 | 5 890 265.00 | 9 375 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 844.00 | | | 2 091 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | 370 594.00 | | | 370 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 693.00 | | | 423 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 039.00 | | | 2 944 039.00 |
DP Provisions pour risques | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 266.00 | | | 252 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 842.00 | | | 126 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 613.00 | | | 1 540 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 821.00 | | | 836 821.00 |
EA Autres dettes | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 958.00 | | | 2 693 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 265.00 | | | 5 890 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 978.00 | | | 2 618 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 781.00 | | 947 781.00 | 947 781.00 |
FD Production vendue biens | 10 927 950.00 | | 10 927 950.00 | 10 927 950.00 |
FG Production vendue services | 141 958.00 | | 141 958.00 | 141 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 017 691.00 | | 12 017 691.00 | 12 017 691.00 |
FM Production stockée | | | -10 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 905.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 640 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 992.00 | | | 189 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 361 054.00 | | | 12 361 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 937 360.00 | | | 11 937 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 693.00 | | | 423 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 054.00 | | 290 554.00 | 3 615 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 75 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 234.00 | 3 859 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 343 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 574.00 | 3 440 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 027.00 | | 4 371.00 | 342 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 846.00 | | 286 183.00 | 3 195 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 753.00 | 150 146.00 | 38 527.00 | 3 140 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 678.00 | 7 081.00 | 2 660.00 | 335 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 074.00 | 143 064.00 | 35 866.00 | 2 805 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 336.00 | 237 905.00 | 223 976.00 | 238 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 076.00 | 12 726.00 | | 4 076.00 |
6T Sur comptes clients | 174 551.00 | 41 590.00 | | 174 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 627.00 | 54 317.00 | | 178 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 964.00 | 292 223.00 | 223 976.00 | 416 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 223.00 | 223 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 613.00 | 1 540 613.00 | | 1 540 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 792.00 | 499 792.00 | | 499 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 672.00 | 218 672.00 | | 218 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 541.00 | 2 455 541.00 | | 2 455 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
VB T. V. A. | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 974.00 | 59 474.00 | 45 499.00 | 104 974.00 |
VI Groupe et associés | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 107.00 | 2 822 926.00 | 75 180.00 | 2 898 107.00 |
VW T.V.A. | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 477.00 | 2 618 978.00 | 45 499.00 | 2 664 477.00 |