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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 558.00 | 33 179.00 | 17 379.00 | 50 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 119.00 | 41 179.00 | 17 940.00 | 59 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 434.00 | 41 179.00 | 80 254.00 | 121 434.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 982.00 | -46 995.00 | | -48 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 519.00 | -1 987.00 | | 15 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537.00 | -13 982.00 | | 1 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 788.00 | 19 310.00 | | 15 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 4 440.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440.00 | 3 254.00 | | 5 440.00 |
EA Autres dettes | 23 589.00 | 30 550.00 | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 717.00 | 87 773.00 | | 78 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 254.00 | 73 791.00 | | 80 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 676.00 | 72 036.00 | | 66 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 26.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 340.00 | 9 473.00 | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 417.00 | 106 744.00 | | 132 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 898.00 | 108 731.00 | | 116 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 519.00 | -1 987.00 | | 15 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 132.00 | 5 048.00 | | 36 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 636.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 767.00 | 4 412.00 | | 28 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 3 696.00 | 12 041.00 | 15 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VW T.V.A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 717.00 | 66 676.00 | 12 041.00 | 78 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 1 668.00 | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 397.00 | 27 106.00 | | 36 397.00 |
ST Autres comptes | 40 170.00 | 37 462.00 | | 40 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | 21 996.00 | | 22 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 506.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | 2 174.00 | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 875.00 | 22 266.00 | | 22 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 790.00 | 11 506.00 | | 7 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 047.00 | 86 564.00 | | 99 047.00 |