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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 47 806.00 | 12 052.00 | 59 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 858.00 | 55 806.00 | 12 052.00 | 67 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 753.00 | 55 806.00 | 174 948.00 | 230 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 62 287.00 | 24 183.00 | | 62 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 991.00 | 38 104.00 | | -11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 85 296.00 | 97 287.00 | | 85 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 8 227.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 081.00 | 30 181.00 | | 19 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 700.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 063.00 | 12 595.00 | | 12 063.00 |
EA Autres dettes | 51 467.00 | 40 868.00 | | 51 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 651.00 | 94 571.00 | | 89 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 948.00 | 191 858.00 | | 174 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 472.00 | 94 571.00 | | 85 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 120.00 | 9 920.00 | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 213.00 | 188 330.00 | | 129 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 203.00 | 150 226.00 | | 141 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 991.00 | 38 104.00 | | -11 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 5 254.00 | | 50 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 551.00 | 5 254.00 | | 42 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
UX Autres créances clients | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 172.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | 3 336.00 | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 49 952.00 | 45 373.00 | | 49 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 110.00 | 22 764.00 | | 23 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 040.00 | 62 039.00 | | 47 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 117.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | 1 289.00 | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 606.00 | 34 036.00 | | 27 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 738.00 | 7 717.00 | | 5 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 007.00 | 133 512.00 | | 124 007.00 |