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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 753.00 | 51 202.00 | 8 551.00 | 59 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 753.00 | 59 202.00 | 8 551.00 | 67 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 148 312.00 | | 148 312.00 | 148 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 368.00 | | 272 368.00 | 272 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 121.00 | 59 202.00 | 280 918.00 | 340 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 227.00 | -34 604.00 | | -2 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 609.00 | 32 377.00 | | 48 609.00 |
DL TOTAL (I) | 166 283.00 | 117 674.00 | | 166 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | 11 817.00 | | 20 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 461.00 | 18 043.00 | | 31 461.00 |
EA Autres dettes | 43 564.00 | 46 955.00 | | 43 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 636.00 | 95 896.00 | | 114 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 918.00 | 213 570.00 | | 280 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 636.00 | 95 896.00 | | 114 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 683.00 | | 232 683.00 | 232 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 683.00 | | 232 683.00 | 232 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 839.00 | 9 026.00 | | 8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 3 229.00 | | 11 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 684.00 | 195 495.00 | | 232 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 075.00 | 163 118.00 | | 184 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 609.00 | 32 377.00 | | 48 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 858.00 | | 1 838.00 | 67 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 67 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 59 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | | 1 838.00 | 59 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 397.00 | 1 748.00 | 1 943.00 | 59 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | 1 748.00 | 1 943.00 | 51 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
UX Autres créances clients | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 88.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 81.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 2 449.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 48 615.00 | 50 590.00 | | 48 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 110.00 | 27 024.00 | | 26 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 218.00 | 65 600.00 | | 80 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 094.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 175.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 515.00 | 37 496.00 | | 37 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 941.00 | 11 014.00 | | 13 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 208.00 | 145 663.00 | | 160 208.00 |