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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 558.00 | 37 504.00 | 13 055.00 | 50 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 558.00 | 45 504.00 | 13 055.00 | 58 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 974.00 | 45 504.00 | 140 470.00 | 185 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 463.00 | -48 982.00 | | -33 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 646.00 | 15 519.00 | | 57 646.00 |
DL TOTAL (I) | 59 183.00 | 1 537.00 | | 59 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094.00 | 15 788.00 | | 12 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 681.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 699.00 | 5 440.00 | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 26 484.00 | 23 589.00 | | 26 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 287.00 | 78 717.00 | | 81 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 470.00 | 80 254.00 | | 140 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 097.00 | 78 717.00 | | 73 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 767.00 | 132 417.00 | | 209 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 121.00 | 116 898.00 | | 152 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 646.00 | 15 519.00 | | 57 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 58 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 179.00 | 4 324.00 | | 41 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 4 324.00 | | 33 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 041.00 | 3 850.00 | 8 191.00 | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 287.00 | 73 097.00 | 8 191.00 | 81 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 78.00 | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 973.00 | 36 397.00 | | 62 973.00 |
ST Autres comptes | 43 776.00 | 40 170.00 | | 43 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 540.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | 618.00 | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 830.00 | 22 875.00 | | 39 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 551.00 | 7 790.00 | | 7 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 229.00 | 99 047.00 | | 129 229.00 |