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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 983.00 | 26 190.00 | 38 793.00 | 64 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 392.00 | 26 913.00 | 57 479.00 | 84 392.00 |
BT Marchandises | 485 600.00 | | 485 600.00 | 485 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 565.00 | | 558 565.00 | 558 565.00 |
BZ Autres créances | 83 693.00 | | 83 693.00 | 83 693.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 245.00 | | 1 129 245.00 | 1 129 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 637.00 | 26 913.00 | 1 186 724.00 | 1 213 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
DL TOTAL (I) | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 401.00 | | | 510 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 649.00 | | | 1 004 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 724.00 | | | 1 186 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 429.00 | 143 300.00 | 4 255 729.00 | 4 112 429.00 |
FG Production vendue services | 541 183.00 | | 541 183.00 | 541 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 612.00 | 143 300.00 | 4 796 912.00 | 4 653 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 334.00 | | | 4 819 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 060.00 | | | 4 724 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 406.00 | | 2 285.00 | 82 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 84 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 64 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 996.00 | | 2 285.00 | 62 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 737.00 | 7 176.00 | | 19 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 7 176.00 | | 19 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 987.00 | 4 532.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 987.00 | 4 532.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 987.00 | 4 532.00 | 3 987.00 | 3 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 558 565.00 | | | 558 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VB T. V. A. | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 944.00 | 642 258.00 | 18 686.00 | 660 944.00 |
VW T.V.A. | 428 862.00 | 428 862.00 | | 428 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 649.00 | 710 684.00 | 293 965.00 | 1 004 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
ST Autres comptes | 984 192.00 | | | 984 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 709.00 | | | 110 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YT Sous‐traitance | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 676 246.00 | | | 676 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843 810.00 | | | 1 843 810.00 |