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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 680.00 | 33 760.00 | 34 921.00 | 68 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 089.00 | 34 483.00 | 53 607.00 | 88 089.00 |
BT Marchandises | 568 500.00 | | 568 500.00 | 568 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 635.00 | | 549 635.00 | 549 635.00 |
BZ Autres créances | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 063.00 | | 1 291 063.00 | 1 291 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 152.00 | 34 483.00 | 1 344 670.00 | 1 379 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
DL TOTAL (I) | 258 484.00 | | | 258 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 666.00 | | | 172 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 849.00 | | | 257 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 634.00 | | | 650 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 149.00 | | | 1 081 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 670.00 | | | 1 344 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 483.00 | | | 908 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 092.00 | | 3 706 092.00 | 3 706 092.00 |
FG Production vendue services | 552 499.00 | | 552 499.00 | 552 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 591.00 | | 4 258 591.00 | 4 258 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 130.00 | | | 4 297 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 189.00 | | | 4 216 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 392.00 | | 7 039.00 | 84 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 88 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 68 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 983.00 | | 7 039.00 | 64 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 7 570.00 | | 26 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 7 570.00 | | 26 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 532.00 | 5 037.00 | 4 532.00 | 4 532.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 532.00 | 5 037.00 | 4 532.00 | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | 5 037.00 | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 549 635.00 | | | 549 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 703.00 | 694 016.00 | 18 686.00 | 712 703.00 |
VW T.V.A. | 581 300.00 | 581 300.00 | | 581 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 149.00 | 908 483.00 | 172 666.00 | 1 081 149.00 |