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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 372.00 | 48 322.00 | 25 051.00 | 73 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 282.00 | 49 045.00 | 57 237.00 | 106 282.00 |
BT Marchandises | 685 080.00 | | 685 080.00 | 685 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 311 747.00 | | 311 747.00 | 311 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | -26 595.00 | | -26 595.00 | -26 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 412.00 | | 1 058 412.00 | 1 058 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 694.00 | 49 045.00 | 1 115 649.00 | 1 164 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 694.00 | | | 225 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 355.00 | | | -1 208 355.00 |
DL TOTAL (I) | -956 662.00 | | | -956 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 805.00 | | | 336 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 754.00 | | | 420 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 400.00 | | | 1 198 400.00 |
EA Autres dettes | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 311.00 | | | 2 072 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 649.00 | | | 1 115 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 506.00 | | | 1 735 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 764.00 | | | 311 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 307.00 | | 17 100.00 | 93 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 32 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 106 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | | 3 600.00 | 69 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 811.00 | | 13 500.00 | 22 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 625.00 | 7 419.00 | | 41 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 902.00 | 7 419.00 | | 40 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 754.00 | 420 754.00 | | 420 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VC Groupe et associés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 805.00 | | 336 805.00 | 336 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 952.00 | 182 952.00 | | 182 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 613.00 | 392 427.00 | 32 186.00 | 424 613.00 |
VW T.V.A. | 1 172 423.00 | 1 172 423.00 | | 1 172 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 311.00 | 1 735 506.00 | 336 805.00 | 2 072 311.00 |