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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 773.00 | 40 902.00 | 28 870.00 | 69 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 307.00 | 41 625.00 | 51 681.00 | 93 307.00 |
BT Marchandises | 681 520.00 | | 681 520.00 | 681 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 871.00 | | 723 871.00 | 723 871.00 |
BZ Autres créances | 200 723.00 | | 200 723.00 | 200 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 253.00 | | 1 621 253.00 | 1 621 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 560.00 | 41 625.00 | 1 672 935.00 | 1 714 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DL TOTAL (I) | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 325.00 | | | 351 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 163.00 | | | 812 163.00 |
EA Autres dettes | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 462.00 | | | 1 417 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 935.00 | | | 1 672 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 137.00 | | | 1 066 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 838.00 | | | 273 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663 906.00 | | 4 663 906.00 | 4 663 906.00 |
FG Production vendue services | 565 569.00 | | 565 569.00 | 565 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 474.00 | | 5 229 474.00 | 5 229 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 534.00 | | | -13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 511.00 | | | 5 234 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 355.00 | | | 5 142 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 089.00 | | 5 217.00 | 88 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 680.00 | | 1 092.00 | 68 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | 4 125.00 | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 483.00 | 7 143.00 | | 34 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 7 143.00 | | 33 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 037.00 | 4 833.00 | 5 037.00 | 5 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 037.00 | 4 833.00 | 5 037.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 4 833.00 | 5 037.00 | 5 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | 5 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
UX Autres créances clients | 723 871.00 | 723 871.00 | | 723 871.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 325.00 | | 351 325.00 | 351 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 050.00 | 926 238.00 | 22 811.00 | 949 050.00 |
VW T.V.A. | 748 057.00 | 748 057.00 | | 748 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 462.00 | 1 066 137.00 | 351 325.00 | 1 417 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
ST Autres comptes | 1 734 978.00 | | | 1 734 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
YT Sous‐traitance | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267 631.00 | | | 2 267 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |