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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 492.00 | 62 363.00 | 15 129.00 | 77 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 492.00 | 64 363.00 | 43 129.00 | 107 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
084 Disponibilités | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
110 Total général Actif | 188 515.00 | 64 363.00 | 124 152.00 | 188 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 792.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
222 Production stockée | -294.00 | | | -294.00 |
224 Production immobilisée | 91.00 | | | 91.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
230 Autres produits | 630.00 | | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
242 Autres charges externes. | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
252 Charges sociales | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |