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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 604.00 | 70 966.00 | 7 638.00 | 78 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 604.00 | 72 966.00 | 35 638.00 | 108 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
084 Disponibilités | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
110 Total général Actif | 190 193.00 | 72 966.00 | 117 226.00 | 190 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 578.00 | | | 160 578.00 |
222 Production stockée | 210.00 | | | 210.00 |
224 Production immobilisée | 90.00 | | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
252 Charges sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |