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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 084.00 | 66 565.00 | 12 519.00 | 79 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 084.00 | 68 565.00 | 40 519.00 | 109 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
072 Créances – Autres | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
084 Disponibilités | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
110 Total général Actif | 184 079.00 | 68 565.00 | 115 513.00 | 184 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 227.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
222 Production stockée | 436.00 | | | 436.00 |
224 Production immobilisée | 75.00 | | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 991.00 | | | 991.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 394.00 | | | 163 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
242 Autres charges externes. | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
252 Charges sociales | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 670.00 | | | 159 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |