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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 645.00 | 54 355.00 | 44 289.00 | 98 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 645.00 | 56 355.00 | 72 289.00 | 128 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
072 Créances – Autres | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
084 Disponibilités | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
110 Total général Actif | 253 553.00 | 56 355.00 | 197 197.00 | 253 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 492.00 | | | 219 492.00 |
222 Production stockée | -380.00 | | | -380.00 |
224 Production immobilisée | 66.00 | | | 66.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 180.00 | | | 219 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
252 Charges sociales | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 366.00 | | | 173 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |