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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 20 951.00 | 2 971.00 | 23 923.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 073.00 | 20 951.00 | 73 121.00 | 94 073.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
110 Total général Actif | 102 126.00 | 20 951.00 | 81 175.00 | 102 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 368.00 | 107 242.00 | | 95 368.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 368.00 | 107 250.00 | | 95 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 219.00 | 23 202.00 | | 23 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | 101.00 | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | -83.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 49 489.00 | 54 809.00 | | 49 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 907.00 | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 968.00 | 20 981.00 | | 8 968.00 |
252 Charges sociales | 2 369.00 | 4 081.00 | | 2 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | 3 491.00 | | 2 509.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 718.00 | 107 493.00 | | 90 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 649.00 | -244.00 | | 4 649.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 858.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 032.00 | -1 192.00 | | 4 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 842.00 | | | 9 842.00 |