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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 148.00 | 24 616.00 | 1 532.00 | 26 148.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 298.00 | 24 616.00 | 71 682.00 | 96 298.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
110 Total général Actif | 108 584.00 | 24 616.00 | 83 968.00 | 108 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 840.00 | 83 802.00 | | 78 840.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 871.00 | 83 802.00 | | 78 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 903.00 | 19 375.00 | | 15 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | -940.00 | | 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 085.00 | 54 175.00 | | 56 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 2 838.00 | | 3 440.00 |
252 Charges sociales | 1 549.00 | 1 681.00 | | 1 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | 613.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 453.00 | 77 927.00 | | 78 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418.00 | 5 875.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 881.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | 4 949.00 | | 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |