| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 25 217.00 | 1 562.00 | 26 780.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 930.00 | 25 217.00 | 71 712.00 | 96 930.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
084 Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
110 Total général Actif | 110 921.00 | 25 217.00 | 85 703.00 | 110 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 409.00 | 78 840.00 | | 46 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 675.00 | 78 871.00 | | 78 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 180.00 | 15 903.00 | | 13 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 840.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 691.00 | 56 085.00 | | 48 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 021.00 | | | -14 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 3 440.00 | | 1 402.00 |
252 Charges sociales | 330.00 | 1 549.00 | | 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 630.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 239.00 | 78 453.00 | | 64 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 436.00 | 418.00 | | 14 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 081.00 | 355.00 | | 15 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 327.00 | | | 9 327.00 |