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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 148.00 | 23 986.00 | 2 162.00 | 26 148.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 298.00 | 23 986.00 | 72 312.00 | 96 298.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
084 Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
110 Total général Actif | 108 613.00 | 23 986.00 | 84 627.00 | 108 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 802.00 | 99 609.00 | | 83 802.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 802.00 | 99 609.00 | | 83 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 375.00 | 21 603.00 | | 19 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -940.00 | 1 400.00 | | -940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 127.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 54 175.00 | 57 808.00 | | 54 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 3 286.00 | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 492.00 | | |
252 Charges sociales | 1 681.00 | 1 119.00 | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 2 421.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 927.00 | 90 262.00 | | 77 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 875.00 | 9 348.00 | | 5 875.00 |
294 Charges financières | | 165.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 581.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 949.00 | 8 602.00 | | 4 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 476.00 | | | 10 476.00 |