| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 284.00 | 37 435.00 | 1 849.00 | 39 284.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 861.00 | 139.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 13 529.00 | 899.00 | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 107.00 | 55 826.00 | 304 281.00 | 360 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 064.00 | 55 826.00 | 314 238.00 | 370 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 123.00 | 5 297.00 | | 8 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | 2 826.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 19 831.00 | 9 223.00 | | 19 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 932.00 | 196 905.00 | | 166 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 971.00 | 90 268.00 | | 99 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 16 677.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | 22 786.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 407.00 | 326 635.00 | | 294 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238.00 | 335 857.00 | | 314 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 718.00 | 639.00 | | 10 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 718.00 | 9 361.00 | | -10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | 2 826.00 | | 10 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 686.00 | 15 140.00 | | 40 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 346.00 | 13 089.00 | | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 2 051.00 | | 16 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 212.00 | 71 212.00 | | 71 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 575.00 | 37 389.00 | 120 186.00 | 157 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007.00 | 3 612.00 | 6 395.00 | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 407.00 | 103 009.00 | 120 186.00 | 294 407.00 |