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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 362.00 | 937.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 428.00 | 2 635.00 | 8 793.00 | 11 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 761.00 | 47 281.00 | 310 480.00 | 357 761.00 |
BT Marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 276.00 | 47 281.00 | 316 995.00 | 364 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 548.00 | 20 647.00 | | 43 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 945.00 | 22 900.00 | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 68 592.00 | 44 648.00 | | 68 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 883.00 | 102 814.00 | | 113 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 441.00 | 140 181.00 | | 110 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 17 802.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 671.00 | 8 534.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 403.00 | 269 331.00 | | 248 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 995.00 | 313 978.00 | | 316 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 4 540.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | -4 540.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 194.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 910.00 | 198 266.00 | | 240 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 965.00 | 175 366.00 | | 216 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 945.00 | 22 900.00 | | 23 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 107.00 | | 10 799.00 | 360 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 145.00 | 357 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 16 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 1 299.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | 9 500.00 | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585.00 | 1 197.00 | 12 500.00 | 58 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 835.00 | 12 500.00 | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 635.00 | 36 386.00 | 75 249.00 | 111 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594.00 | 844.00 | 5 750.00 | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 403.00 | 173 153.00 | 75 249.00 | 248 403.00 |