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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 14 301.00 | 127.00 | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 107.00 | 58 585.00 | 301 522.00 | 360 107.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 563.00 | 58 585.00 | 313 978.00 | 372 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 647.00 | 18 731.00 | | 20 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | 1 916.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 44 648.00 | 21 747.00 | | 44 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 814.00 | 137 633.00 | | 102 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 181.00 | 131 509.00 | | 140 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 15 097.00 | | 17 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | 7 726.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 331.00 | 291 966.00 | | 269 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 978.00 | 313 713.00 | | 313 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 15 305.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | -15 305.00 | | -4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 216.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 266.00 | 183 927.00 | | 198 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 366.00 | 182 011.00 | | 175 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 900.00 | 1 916.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 199.00 | 386.00 | | 58 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 386.00 | | 18 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 814.00 | 26 568.00 | 76 246.00 | 102 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 502.00 | 5 107.00 | 6 395.00 | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 331.00 | 81 662.00 | 76 246.00 | 269 331.00 |