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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 13 915.00 | 513.00 | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 107.00 | 58 199.00 | 301 908.00 | 360 107.00 |
BT Marchandises | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 912.00 | 58 199.00 | 313 713.00 | 371 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 731.00 | 8 123.00 | | 18 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | 10 608.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 21 747.00 | 19 831.00 | | 21 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 633.00 | 166 932.00 | | 137 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 509.00 | 99 971.00 | | 131 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 19 260.00 | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 726.00 | 8 243.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 966.00 | 294 407.00 | | 291 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 713.00 | 314 238.00 | | 313 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 305.00 | 10 718.00 | | 15 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 305.00 | -10 718.00 | | -15 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 1 069.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 927.00 | 220 193.00 | | 183 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 011.00 | 209 585.00 | | 182 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916.00 | 10 608.00 | | 1 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 826.00 | 2 373.00 | | 55 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 435.00 | 1 849.00 | | 37 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | 524.00 | | 18 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 536.00 | 25 938.00 | 102 598.00 | 128 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165.00 | 5 770.00 | 6 395.00 | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 966.00 | 86 617.00 | 102 598.00 | 291 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |