| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 433.00 | 4 620 000.00 | 10 015 433.00 | 14 635 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 559 632.00 | | 559 632.00 | 559 632.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 839.00 | | 599 839.00 | 599 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 823.00 | 4 620 000.00 | 10 705 823.00 | 15 325 823.00 |
CU Autres participations | 14 635 433.00 | 4 620 000.00 | 10 015 433.00 | 14 635 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 400.00 | 1 700 000.00 | | 2 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DH Report à nouveau | 906 590.00 | -372 450.00 | | 906 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403 056.00 | 1 346 358.00 | | -3 403 056.00 |
DK Provisions réglementées | 74 173.00 | 50 087.00 | | 74 173.00 |
DL TOTAL (I) | 127 425.00 | 2 723 995.00 | | 127 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 970 130.00 | 6 800 592.00 | | 5 970 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 469 243.00 | 5 585 866.00 | | 4 469 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 282.00 | 8 171.00 | | 67 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 20 600.00 | | 27 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | 62 687.00 | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 578 398.00 | 12 477 915.00 | | 10 578 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 823.00 | 15 201 909.00 | | 10 705 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 500 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 086.00 | -23 686.00 | | -24 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 529.00 | -151 822.00 | | -121 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 281.00 | 1 917 978.00 | | 1 725 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 337.00 | 571 620.00 | | 5 128 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403 056.00 | 1 346 358.00 | | -3 403 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 635 433.00 | | | 14 635 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 635 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635 433.00 | | | 14 635 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 087.00 | 24 086.00 | | 50 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 620 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 087.00 | 4 644 086.00 | | 50 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 970 130.00 | 52 530.00 | 5 917 600.00 | 5 970 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 449 806.00 | | | 449 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 878.00 | 1 118 877.00 | 3 350 001.00 | 4 468 878.00 |
VI Groupe et associés | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 324.00 | 586 324.00 | | 586 324.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 578 396.00 | 1 310 797.00 | 9 267 601.00 | 10 578 396.00 |