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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 665 933.00 | 11 260 000.00 | 3 405 933.00 | 14 665 933.00 |
BZ Autres créances | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 684.00 | 11 260 000.00 | 3 620 684.00 | 14 880 684.00 |
CU Autres participations | 14 665 933.00 | 11 260 000.00 | 3 405 933.00 | 14 665 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 400.00 | 2 482 400.00 | | 2 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
DH Report à nouveau | -4 530 577.00 | -4 566 238.00 | | -4 530 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 923 870.00 | 35 662.00 | | -2 923 870.00 |
DK Provisions réglementées | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
DL TOTAL (I) | -4 784 297.00 | -1 860 427.00 | | -4 784 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 327 855.00 | 6 265 679.00 | | 6 327 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 454.00 | 2 003 284.00 | | 1 703 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 141.00 | 38 646.00 | | 42 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 46 580.00 | | 63 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 228.00 | 171 719.00 | | 93 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 171 457.00 | 181 213.00 | | 171 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 981.00 | 8 707 122.00 | | 8 404 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 684.00 | 6 846 696.00 | | 3 620 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | 2 730.00 | | 6 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 352.00 | 2 730.00 | | 26 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 352.00 | -2 730.00 | | -26 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 754.00 | -35 070.00 | | -57 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 133.00 | 282 757.00 | | 736 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 004.00 | 247 095.00 | | 3 660 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 923 870.00 | 35 662.00 | | -2 923 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 635 433.00 | | 30 500.00 | 14 635 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 665 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635 433.00 | | 30 500.00 | 14 635 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020 000.00 | 3 240 000.00 | | 8 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140 432.00 | 3 240 000.00 | | 8 140 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 327 855.00 | 6 327 855.00 | | 6 327 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |
VB T. V. A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VC Groupe et associés | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 212.00 | 425 000.00 | 1 278 212.00 | 1 703 212.00 |
VI Groupe et associés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 981.00 | 7 126 769.00 | 1 278 212.00 | 8 404 981.00 |