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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 665 933.00 | 11 260 000.00 | 3 405 933.00 | 14 665 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 395 365.00 | | 395 365.00 | 395 365.00 |
CF Disponibilités | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 352.00 | | 610 352.00 | 610 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 562.00 | 11 260 000.00 | 4 048 562.00 | 15 308 562.00 |
CU Autres participations | 14 665 933.00 | 11 260 000.00 | 3 405 933.00 | 14 665 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 400.00 | 2 482 400.00 | | 2 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
DH Report à nouveau | -7 454 447.00 | -4 530 577.00 | | -7 454 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 410.00 | -2 923 870.00 | | 127 410.00 |
DK Provisions réglementées | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
DL TOTAL (I) | -4 656 887.00 | -4 784 297.00 | | -4 656 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 390 031.00 | 6 327 855.00 | | 6 390 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 140.00 | 1 703 454.00 | | 2 042 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 637.00 | 42 141.00 | | 40 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 63 846.00 | | 31 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | 93 228.00 | | 26 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 174 818.00 | 171 457.00 | | 174 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 705 449.00 | 8 404 981.00 | | 8 705 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 562.00 | 3 620 684.00 | | 4 048 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 458.00 | 736 133.00 | | 513 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 048.00 | 3 660 004.00 | | 386 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 410.00 | -2 923 870.00 | | 127 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 665 933.00 | | | 14 665 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 665 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665 933.00 | | | 14 665 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260 000.00 | | | 11 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380 432.00 | | | 11 380 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 390 031.00 | | 6 390 031.00 | 6 390 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 818.00 | 174 818.00 | | 174 818.00 |
UX Autres créances clients | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VC Groupe et associés | 358 528.00 | 358 528.00 | | 358 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 930.00 | 330 895.00 | 1 711 035.00 | 2 041 930.00 |
VI Groupe et associés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 365.00 | 486 365.00 | | 486 365.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 449.00 | 604 383.00 | 8 101 066.00 | 8 705 449.00 |