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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 433.00 | 8 020 000.00 | 6 615 433.00 | 14 635 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 041.00 | | 164 041.00 | 164 041.00 |
CF Disponibilités | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 866 696.00 | 8 020 000.00 | 6 846 696.00 | 14 866 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 635 433.00 | 8 020 000.00 | 6 615 433.00 | 14 635 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 400.00 | 2 482 400.00 | | 2 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
DH Report à nouveau | -4 566 238.00 | -4 717 033.00 | | -4 566 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 662.00 | 150 794.00 | | 35 662.00 |
DK Provisions réglementées | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 427.00 | -1 896 088.00 | | -1 860 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 265 679.00 | 6 218 834.00 | | 6 265 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 284.00 | 2 303 443.00 | | 2 003 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 859.00 | 137 169.00 | | 219 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 40 177.00 | | 46 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 720.00 | 25 008.00 | | 171 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707 122.00 | 8 724 631.00 | | 8 707 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 696.00 | 6 828 543.00 | | 6 846 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 2 212.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 2 212.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | -2 212.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 070.00 | -31 975.00 | | -35 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 757.00 | 534 818.00 | | 282 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 095.00 | 384 024.00 | | 247 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 662.00 | 150 794.00 | | 35 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 635 433.00 | | | 14 635 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 635 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635 433.00 | | | 14 635 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020 000.00 | | | 8 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140 432.00 | | | 8 140 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 265 679.00 | | 6 265 679.00 | 6 265 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 074.00 | 300 630.00 | 1 702 444.00 | 2 003 074.00 |
VI Groupe et associés | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 831.00 | 139 365.00 | 26 466.00 | 165 831.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 122.00 | 738 999.00 | 7 968 123.00 | 8 707 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |