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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 994.00 | 23 201.00 | 35 793.00 | 58 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 052.00 | 24 679.00 | 60 373.00 | 85 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | 10 816.00 | 6 987.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 915.00 | 10 816.00 | 16 100.00 | 26 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 967.00 | 35 495.00 | 76 472.00 | 111 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 752.00 | | 24 300.00 | 60 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192.00 | 5 488.00 | | 19 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 714.00 | 5 488.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 846.00 | 970.00 | | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 846.00 | 970.00 | | 9 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 846.00 | 970.00 | | 9 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287.00 | 12 156.00 | 131.00 | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 072.00 | 5 133.00 | 12 939.00 | 18 072.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 472.00 | 71 341.00 | 131.00 | 71 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YT Sous‐traitance | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 627.00 | | | 39 627.00 |