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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 994.00 | 33 275.00 | 25 718.00 | 58 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 110.00 | 44 625.00 | 9 485.00 | 54 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 1 483.00 | 785.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 822.00 | 103 683.00 | 36 139.00 | 139 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | 12 912.00 | 2 684.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 207 004.00 | | 207 004.00 | 207 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 802.00 | 12 912.00 | 211 890.00 | 224 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 624.00 | 116 595.00 | 248 029.00 | 364 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 821.00 | | | 212 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 029.00 | | | 248 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 052.00 | | 54 770.00 | 85 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | 53 830.00 | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | 790.00 | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 467.00 | 49 216.00 | | 54 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 689.00 | 49 212.00 | | 28 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 4.00 | | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 948.00 | 2 343.00 | 15 605.00 | 17 948.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 029.00 | 243 029.00 | | 243 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559.00 | | | 559.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | | | 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 539.00 | | | 6 539.00 |