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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 994.00 | 28 689.00 | 30 305.00 | 58 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 052.00 | 54 467.00 | 30 585.00 | 85 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | 12 912.00 | 3 332.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 907.00 | 12 912.00 | 43 995.00 | 56 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 959.00 | 67 379.00 | 74 580.00 | 141 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 29 788.00 | | 24 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | 5 488.00 | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | 2 096.00 | | 10 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 2 096.00 | | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 816.00 | 2 096.00 | | 10 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 494.00 | 2 039.00 | 15 455.00 | 17 494.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113.00 | | | 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782.00 | | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 847.00 | | | 6 847.00 |