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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 994.00 | 37 562.00 | 21 432.00 | 58 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 110.00 | 53 664.00 | 447.00 | 54 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | 2 368.00 | 3 774.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 546.00 | 117 893.00 | 25 652.00 | 143 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455.00 | 12 912.00 | 2 543.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 841.00 | 12 912.00 | 97 929.00 | 110 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 386.00 | 130 805.00 | 123 581.00 | 254 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EA Autres dettes | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 822.00 | | 3 874.00 | 139 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 143 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | 3 874.00 | 2 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 683.00 | 14 210.00 | | 103 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 900.00 | 13 325.00 | | 77 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 886.00 | | 1 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 426.00 | 1 971.00 | 15 455.00 | 17 426.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 581.00 | 118 581.00 | | 118 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
ST Autres comptes | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132.00 | | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 758.00 | | | 5 758.00 |