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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 375.00 | 9 858.00 | 44 517.00 | 54 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 527 677.00 | 704 550.00 | 823 127.00 | 1 527 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 582 052.00 | 714 408.00 | 867 644.00 | 1 582 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
072 Créances – Autres | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
084 Disponibilités | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 865.00 | | 301 865.00 | 301 865.00 |
110 Total général Actif | 1 883 917.00 | 714 408.00 | 1 169 509.00 | 1 883 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 739 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 097 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38.00 | 114.00 | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | 155 500.00 | | 145 000.00 |
230 Autres produits | | 688.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 038.00 | 156 301.00 | | 145 038.00 |
242 Autres charges externes. | 20 629.00 | 28 862.00 | | 20 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 821.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 221.00 | 106 516.00 | | 105 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 775.00 | 13 722.00 | | 13 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 052.00 | 149 921.00 | | 141 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 986.00 | 6 380.00 | | 3 986.00 |
280 Produits financiers | | 62 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 48 082.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 34 758.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124.00 | 7 502.00 | | 1 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 11 494.00 | | 2 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 662.00 | 62 708.00 | | 11 662.00 |