| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 708.00 | 23 219.00 | 32 489.00 | 55 708.00 |
040 Immobilisations financières | 810 227.00 | | 810 227.00 | 810 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 934.00 | 23 219.00 | 842 715.00 | 865 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
072 Créances – Autres | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
084 Disponibilités | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 997.00 | | 360 997.00 | 360 997.00 |
110 Total général Actif | 1 226 931.00 | 23 219.00 | 1 203 712.00 | 1 226 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 739 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 157 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 147 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 38.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 200.00 | 145 000.00 | | 166 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 200.00 | 145 038.00 | | 166 200.00 |
242 Autres charges externes. | 20 293.00 | 20 629.00 | | 20 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 427.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 632.00 | 105 221.00 | | 126 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 361.00 | 13 775.00 | | 13 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 729.00 | 141 052.00 | | 161 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 471.00 | 3 986.00 | | 4 471.00 |
280 Produits financiers | 759 920.00 | | | 759 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 634.00 | 12 500.00 | | 51 634.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 915.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754 000.00 | 1 124.00 | | 754 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 2 784.00 | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 302.00 | 11 662.00 | | 60 302.00 |