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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 708.00 | 35 703.00 | 20 004.00 | 55 708.00 |
040 Immobilisations financières | 257 051.00 | | 257 051.00 | 257 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 758.00 | 35 703.00 | 277 055.00 | 312 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
084 Disponibilités | 814 759.00 | | 814 759.00 | 814 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 150 485.00 | | 1 150 485.00 | 1 150 485.00 |
110 Total général Actif | 1 463 243.00 | 35 703.00 | 1 427 540.00 | 1 463 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 739 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 393 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 427 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 200.00 | 166 200.00 | | 94 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 200.00 | 166 200.00 | | 94 200.00 |
242 Autres charges externes. | 19 897.00 | 20 293.00 | | 19 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 442.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 247.00 | 126 632.00 | | 131 247.00 |
252 Charges sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 484.00 | 13 361.00 | | 12 484.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 845.00 | 161 729.00 | | 167 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 645.00 | 4 471.00 | | -73 645.00 |
280 Produits financiers | | 759 920.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 999 200.00 | 51 634.00 | | 999 200.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 147.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569 176.00 | 754 000.00 | | 569 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 356 292.00 | 60 302.00 | | 356 292.00 |