| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 708.00 | 45 861.00 | 9 846.00 | 55 708.00 |
040 Immobilisations financières | 273 051.00 | | 273 051.00 | 273 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 759.00 | 45 861.00 | 282 898.00 | 328 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
072 Créances – Autres | 155 832.00 | | 155 832.00 | 155 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
084 Disponibilités | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 829 465.00 | | 829 465.00 | 829 465.00 |
110 Total général Actif | 1 158 224.00 | 45 861.00 | 1 112 363.00 | 1 158 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 739 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 086 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 155 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 94 200.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 454.00 | | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 454.00 | 94 200.00 | | 35 454.00 |
242 Autres charges externes. | 11 511.00 | 19 897.00 | | 11 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 591.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 297.00 | 131 247.00 | | 13 297.00 |
252 Charges sociales | 5 997.00 | 2 625.00 | | 5 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 158.00 | 12 484.00 | | 10 158.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 615.00 | 167 845.00 | | 42 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 161.00 | -73 645.00 | | -7 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 999 200.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 87.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 190.00 | 356 292.00 | | -7 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 758.00 | | | 312 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |