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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 660.00 | 16 154.00 | 16 506.00 | 32 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 779.00 | 16 154.00 | 1 402 625.00 | 1 418 779.00 |
BT Marchandises | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 466.00 | | 252 466.00 | 252 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 246.00 | 16 154.00 | 1 655 091.00 | 1 671 246.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 264 352.00 | | | 264 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
DL TOTAL (I) | 505 837.00 | | | 505 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 797.00 | | | 739 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 972.00 | | | 253 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 254.00 | | | 1 149 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 091.00 | | | 1 655 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 716.00 | | | 513 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 080.00 | | 1 416 080.00 | 1 416 080.00 |
FG Production vendue services | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 790.00 | | 1 446 790.00 | 1 446 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 841.00 | | | 1 464 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 356.00 | | | 1 355 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 779.00 | | | 1 418 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 135.00 | 5 019.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 5 019.00 | | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 975.00 | 97 437.00 | 409 931.00 | 732 975.00 |
VI Groupe et associés | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 960.00 | 44 341.00 | 619.00 | 44 960.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 254.00 | 513 716.00 | 409 931.00 | 1 149 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
ST Autres comptes | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 441.00 | | | 59 441.00 |