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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 469.00 | 20 388.00 | 13 082.00 | 33 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 707.00 | 20 388.00 | 1 410 320.00 | 1 430 707.00 |
BT Marchandises | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 177 490.00 | | 177 490.00 | 177 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 838.00 | | 336 838.00 | 336 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 545.00 | 20 388.00 | 1 747 157.00 | 1 767 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 120 000.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 182 892.00 | 264 352.00 | | 182 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 058.00 | 109 485.00 | | 103 058.00 |
DL TOTAL (I) | 359 150.00 | 505 838.00 | | 359 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 542.00 | 739 798.00 | | 973 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 720.00 | 253 972.00 | | 225 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 103 429.00 | | 146 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 361.00 | 51 981.00 | | 42 361.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 008.00 | 1 149 254.00 | | 1 388 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 157.00 | 1 655 092.00 | | 1 747 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 449 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 756.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 201.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | 555.00 | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 260.00 | 44 494.00 | | 39 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 539.00 | 1 464 841.00 | | 1 503 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 481.00 | 1 355 356.00 | | 1 400 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 058.00 | 109 485.00 | | 103 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 779.00 | | 11 928.00 | 1 418 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 660.00 | | 809.00 | 32 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 11 119.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | 4 233.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | 4 233.00 | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 342.00 | 83 596.00 | 340 922.00 | 973 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 171.00 | | | 1 042 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VP Divers | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 208.00 | 48 470.00 | 11 738.00 | 60 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 008.00 | 498 261.00 | 340 922.00 | 1 388 008.00 |