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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 1 012.00 | 1 594.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 954.00 | 37 000.00 | 24 954.00 | 61 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 799.00 | 38 012.00 | 1 423 786.00 | 1 461 799.00 |
BT Marchandises | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 223 573.00 | | 223 573.00 | 223 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 150.00 | | 437 150.00 | 437 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 949.00 | 38 012.00 | 1 860 936.00 | 1 898 949.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 519 825.00 | | | 519 825.00 |
DH Report à nouveau | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 813 130.00 | | | 813 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 629.00 | | | 635 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 307.00 | | | 181 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 806.00 | | | 1 047 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 936.00 | | | 1 860 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 982.00 | | | 498 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 799.00 | | | 1 461 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 915.00 | 8 096.00 | | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 8 096.00 | | 29 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 307.00 | 181 307.00 | | 181 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 248.00 | 86 424.00 | 352 708.00 | 635 248.00 |
VI Groupe et associés | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 677.00 | 56 939.00 | 11 738.00 | 68 677.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 806.00 | 498 982.00 | 352 708.00 | 1 047 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |