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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 954.00 | 21 089.00 | 40 865.00 | 61 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 192.00 | 21 089.00 | 1 438 103.00 | 1 459 192.00 |
BT Marchandises | 151 413.00 | | 151 414.00 | 151 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 931.00 | | 31 932.00 | 31 931.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 129.00 | | 345 130.00 | 345 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 322.00 | 21 089.00 | 1 783 233.00 | 1 804 322.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 405 465.00 | | | 405 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
DL TOTAL (I) | 589 484.00 | | | 589 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 055.00 | | | 806 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 749.00 | | | 1 193 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 233.00 | | | 1 783 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 845.00 | | 1 501 121.00 | 1 520 845.00 |
FG Production vendue services | 29 791.00 | | 29 792.00 | 29 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 637.00 | | 1 546 926.00 | 1 550 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 733.00 | | | 1 571 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 914.00 | | | 1 460 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 289.00 | | 14 053.00 | 1 458 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 1 459 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 61 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 051.00 | | 14 053.00 | 61 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 273.00 | 8 563.00 | 8 747.00 | 21 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 273.00 | 8 563.00 | 8 747.00 | 21 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 731.00 | 84 998.00 | 346 765.00 | 805 731.00 |
VI Groupe et associés | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 182.00 | 54 444.00 | 11 738.00 | 66 182.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 748.00 | 473 015.00 | 346 765.00 | 1 193 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |