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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
AH Fonds commercial | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
AN Terrains | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AP Constructions | 3 258 500.00 | 1 666 904.00 | 1 591 596.00 | 3 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 882.00 | 306 991.00 | 102 891.00 | 409 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 335.00 | 2 455 798.00 | 894 537.00 | 3 350 335.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 808.00 | 4 457 606.00 | 3 643 202.00 | 8 100 808.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BZ Autres créances | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CF Disponibilités | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 202.00 | 4 457 606.00 | 3 776 596.00 | 8 234 202.00 |
CU Autres participations | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 804.00 | | | 721 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 918.00 | | | 2 035 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 042.00 | | | 1 242 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 678.00 | | | 1 740 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 596.00 | | | 3 776 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 268.00 | | | 1 692 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 686.00 | | 2 179 686.00 | 2 179 686.00 |
FG Production vendue services | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 222.00 | | 2 290 222.00 | 2 290 222.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 484.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 239.00 | | | 2 290 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 353.00 | | | 2 280 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 110.00 | | 61 000.00 | 8 055 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 689 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 303.00 | 8 100 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 303.00 | 7 190 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 320.00 | | 58 200.00 | 7 146 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 075.00 | | 2 800.00 | 688 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 122.00 | 345 484.00 | | 4 112 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 209.00 | 345 484.00 | | 4 084 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 007.00 | 476 007.00 | | 476 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 033.00 | 144 624.00 | 48 409.00 | 193 033.00 |
VI Groupe et associés | 766 035.00 | 766 035.00 | | 766 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 501.00 | | | 272 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 922.00 | 115 048.00 | 2 875.00 | 117 922.00 |
VW T.V.A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 678.00 | 1 692 268.00 | 48 409.00 | 1 740 678.00 |