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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 192 803.00 | |
AN Terrains | | | 171 500.00 | |
AP Constructions | | | 1 461 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 87 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 752 435.00 | |
BF Prêts | | | 8 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 361 630.00 | |
BT Marchandises | | | 6 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 891.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 167 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 265 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 627 263.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 804.00 | 721 804.00 | | 721 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 212 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 166.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 679.00 | 9 885.00 | | 97 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 598.00 | 2 035 919.00 | | 2 133 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | 193 033.00 | | 48 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 136.00 | 1 242 042.00 | | 1 132 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 106.00 | 93 126.00 | | 94 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 039.00 | 194 132.00 | | 208 039.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 666.00 | 1 740 678.00 | | 1 493 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 263.00 | 3 776 596.00 | | 3 627 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 666.00 | 1 692 268.00 | | 1 493 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 265 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 863.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 231.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 231.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -231.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 880.00 | 2 290 239.00 | | 2 382 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 201.00 | 2 280 353.00 | | 2 285 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 679.00 | 9 885.00 | | 97 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 808.00 | | 57 890.00 | 8 100 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 696 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 8 157 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 239 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190 217.00 | | 49 590.00 | 7 190 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 875.00 | | 8 300.00 | 689 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457 606.00 | 337 863.00 | | 4 457 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 693.00 | 337 863.00 | | 4 429 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 007.00 | 366 007.00 | | 366 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 766 129.00 | 766 129.00 | | 766 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 588.00 | 92 014.00 | 9 575.00 | 101 588.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 666.00 | 1 493 666.00 | | 1 493 666.00 |