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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
AH Fonds commercial | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
AN Terrains | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AP Constructions | 3 258 500.00 | 1 927 584.00 | 1 330 916.00 | 3 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 271.00 | 345 754.00 | 72 517.00 | 418 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 017.00 | 2 817 886.00 | 707 132.00 | 3 525 017.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 479.00 | 5 119 136.00 | 3 168 343.00 | 8 287 479.00 |
BT Marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BZ Autres créances | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CF Disponibilités | 521 873.00 | | 521 873.00 | 521 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 808.00 | | 618 808.00 | 618 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 286.00 | 5 119 136.00 | 3 787 150.00 | 8 906 286.00 |
CU Autres participations | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 804.00 | | | 721 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309 700.00 | | | 1 309 700.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 051.00 | | | 2 237 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 623.00 | | | 258 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 801.00 | | | 906 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
EA Autres dettes | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 099.00 | | | 1 550 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 150.00 | | | 3 787 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 099.00 | | | 1 550 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 516.00 | | 2 473 516.00 | 2 473 516.00 |
FG Production vendue services | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 540.00 | | 2 553 540.00 | 2 553 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 219.00 | | | 2 559 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 765.00 | | | 2 455 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 098.00 | | 135 080.00 | 8 157 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 693 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 8 287 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 373 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 808.00 | | 133 480.00 | 7 239 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 575.00 | | 1 600.00 | 696 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795 469.00 | 323 667.00 | | 4 795 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 556.00 | 323 667.00 | | 4 767 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 623.00 | 258 623.00 | | 258 623.00 |
VI Groupe et associés | 637 798.00 | 637 798.00 | | 637 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 520.00 | 89 045.00 | 6 475.00 | 95 520.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 099.00 | 1 550 099.00 | | 1 550 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 996.00 | | | 465 996.00 |
ST Autres comptes | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YT Sous‐traitance | 153 483.00 | | | 153 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 498.00 | | | 263 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 253.00 | | | 930 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |