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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 082.00 | 30 277.00 | 805.00 | 31 082.00 |
AH Fonds commercial | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
AN Terrains | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AP Constructions | 3 258 500.00 | 2 057 923.00 | 1 200 576.00 | 3 258 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 503.00 | 365 525.00 | 63 977.00 | 429 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 903.00 | 3 000 240.00 | 838 663.00 | 3 838 903.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 615 767.00 | 5 453 966.00 | 3 161 800.00 | 8 615 767.00 |
BT Marchandises | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CF Disponibilités | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 016.00 | | 251 016.00 | 251 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 784.00 | 5 453 966.00 | 3 412 817.00 | 8 866 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 803.00 | 721 803.00 | | 721 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 180.00 | 1 309 700.00 | | 1 413 180.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 156.00 | 103 453.00 | | 45 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 208.00 | 2 237 051.00 | | 2 282 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 994.00 | 258 623.00 | | 41 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 373.00 | 906 800.00 | | 791 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 184.00 | 104 983.00 | | 108 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 847.00 | 194 059.00 | | 147 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
EA Autres dettes | 31 274.00 | 85 631.00 | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 609.00 | 1 550 099.00 | | 1 130 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 817.00 | 3 787 150.00 | | 3 412 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 609.00 | 1 550 099.00 | | 1 130 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 364 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 831.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 2 551.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 2 551.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -2 551.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 24 896.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 896.00 | 2 559 219.00 | | 2 442 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 739.00 | 2 455 765.00 | | 2 397 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 157.00 | 103 454.00 | | 45 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 479.00 | | 328 289.00 | 8 287 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 615 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 698 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 716.00 | | 3 170.00 | 220 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373 288.00 | | 325 119.00 | 7 373 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 475.00 | | | 693 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119 136.00 | 334 831.00 | | 5 119 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | 2 364.00 | | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091 223.00 | 332 467.00 | | 5 091 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VI Groupe et associés | 522 371.00 | 522 371.00 | | 522 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 874.00 | 95 399.00 | 6 475.00 | 101 874.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 609.00 | 1 130 609.00 | | 1 130 609.00 |