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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 251.00 | 422.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 11 729.00 | 16 311.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461.00 | 7 205.00 | 11 257.00 | 18 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 976.00 | 20 185.00 | 34 792.00 | 54 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 192.00 | 3 777.00 | 88 415.00 | 92 192.00 |
BZ Autres créances | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CF Disponibilités | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 689.00 | 3 777.00 | 226 913.00 | 230 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 665.00 | 23 961.00 | 261 704.00 | 285 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 276.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | 43 017.00 | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 29 181.00 | 59 793.00 | | 29 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881.00 | 466.00 | | 7 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 10 335.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | 124 130.00 | | 152 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 570.00 | 82 845.00 | | 63 570.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 524.00 | 238 714.00 | | 232 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 704.00 | 298 507.00 | | 261 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 996.00 | 238 714.00 | | 229 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 466.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 474.00 | | 962 474.00 | 962 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 474.00 | | 962 474.00 | 962 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 020.00 | 443.00 | | 14 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 842.00 | 19 723.00 | | 15 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 6 518.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 300.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 4 015.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | 2 504.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 559.00 | 1 274 582.00 | | 977 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 171.00 | 1 231 565.00 | | 965 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 388.00 | 43 017.00 | | 12 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 334.00 | 23 328.00 | | 22 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 668.00 | | 18 309.00 | 36 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | | 18 309.00 | 28 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 8 531.00 | | 11 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 335.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 8 197.00 | | 10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 2 758.00 | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 2 758.00 | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 2 758.00 | | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 529.00 | 5 002.00 | 2 528.00 | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 524.00 | 229 996.00 | 2 528.00 | 232 524.00 |