| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 586.00 | 87.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 18 157.00 | 19 495.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 580.00 | 16 083.00 | 47 497.00 | 63 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 318.00 | 35 826.00 | 75 493.00 | 111 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 330.00 | 4 322.00 | 151 008.00 | 155 330.00 |
BZ Autres créances | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CF Disponibilités | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 738.00 | 4 322.00 | 291 416.00 | 295 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 057.00 | 40 148.00 | 366 909.00 | 407 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 681.00 | 293.00 | | 12 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 237.00 | 12 388.00 | | 42 237.00 |
DL TOTAL (I) | 71 418.00 | 29 181.00 | | 71 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 205.00 | 7 881.00 | | 47 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 534.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 564.00 | 152 539.00 | | 118 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | 63 570.00 | | 76 250.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 7 000.00 | | 4 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 492.00 | 232 524.00 | | 295 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 909.00 | 261 704.00 | | 366 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 717.00 | 229 996.00 | | 263 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 352.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 794.00 | | 1 389 794.00 | 1 389 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 794.00 | | 1 389 794.00 | 1 389 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 361.00 | 14 020.00 | | 19 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 847.00 | 15 842.00 | | 23 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 1 016.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 1 016.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 605.00 | 2 538.00 | | 15 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | 2 538.00 | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 429.00 | -1 523.00 | | -14 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 117.00 | 977 559.00 | | 1 411 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 880.00 | 965 171.00 | | 1 368 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 237.00 | 12 388.00 | | 42 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 219.00 | 22 334.00 | | 39 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 976.00 | | 56 342.00 | 54 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 501.00 | | 54 731.00 | 46 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 1 611.00 | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 15 641.00 | | 20 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 335.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 15 307.00 | | 18 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 545.00 | | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 545.00 | | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 545.00 | | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 583.00 | 14 808.00 | 31 775.00 | 46 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 196.00 | 225 196.00 | | 225 196.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 492.00 | 263 717.00 | 31 775.00 | 295 492.00 |