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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 450.00 | 24 931.00 | 15 518.00 | 40 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 815.00 | 28 535.00 | 38 280.00 | 66 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 651.00 | 55 139.00 | 65 512.00 | 120 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 659.00 | 4 322.00 | 33 337.00 | 37 659.00 |
BZ Autres créances | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CF Disponibilités | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 287.00 | 4 322.00 | 246 965.00 | 251 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 938.00 | 59 461.00 | 312 476.00 | 371 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 918.00 | 12 681.00 | | 7 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 574.00 | 42 237.00 | | 38 574.00 |
DL TOTAL (I) | 87 992.00 | 71 418.00 | | 87 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 366.00 | 47 205.00 | | 32 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 131.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 118 564.00 | | 85 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 991.00 | 76 250.00 | | 73 991.00 |
EA Autres dettes | 26 711.00 | 4 588.00 | | 26 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 818.00 | 48 754.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 484.00 | 295 492.00 | | 224 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 476.00 | 366 909.00 | | 312 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 206.00 | 263 717.00 | | 205 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 622.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 318.00 | | 9 333.00 | 111 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 232.00 | | 6 033.00 | 101 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 3 300.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 826.00 | 19 314.00 | | 35 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 87.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | 19 226.00 | | 34 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 821.00 | 12 542.00 | 19 279.00 | 31 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 484.00 | 205 206.00 | 19 279.00 | 224 484.00 |