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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 754.00 | 48 753.00 | 57 001.00 | 105 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 630.00 | 92 302.00 | 135 327.00 | 227 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 959.00 | 142 728.00 | 204 231.00 | 346 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 180.00 | 2 372.00 | 124 807.00 | 127 180.00 |
BZ Autres créances | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CF Disponibilités | 201 283.00 | | 201 283.00 | 201 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 053.00 | 2 372.00 | 460 680.00 | 463 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 012.00 | 145 100.00 | 664 912.00 | 810 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 73.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 084.00 | 30 354.00 | | 64 084.00 |
DL TOTAL (I) | 109 010.00 | 74 926.00 | | 109 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 116.00 | 180 299.00 | | 335 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 2 265.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | 63 139.00 | | 48 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 112.00 | 107 164.00 | | 85 112.00 |
EA Autres dettes | 72 880.00 | 20 418.00 | | 72 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 49 189.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 901.00 | 422 475.00 | | 555 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 912.00 | 497 401.00 | | 664 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 667.00 | 292 272.00 | | 257 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 675.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 208.00 | | 19 751.00 | 327 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 633.00 | | 19 751.00 | 313 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 176.00 | 46 552.00 | | 96 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 503.00 | 46 552.00 | | 94 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | 2 372.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 2 372.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 2 372.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | 4 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 491.00 | 36 257.00 | 298 235.00 | 334 491.00 |
VI Groupe et associés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 492.00 | 259 492.00 | | 259 492.00 |
VW T.V.A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 901.00 | 257 667.00 | 298 235.00 | 555 901.00 |