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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 2 078.00 | 1 873.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 907.00 | 18 036.00 | 74 871.00 | 92 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 485.00 | 20 114.00 | 405 372.00 | 425 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BZ Autres créances | 75 551.00 | 16 263.00 | 59 289.00 | 75 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 484.00 | 16 263.00 | 82 222.00 | 98 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 970.00 | 36 377.00 | 487 593.00 | 523 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -162.00 | | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162.00 | | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 789.00 | | | 195 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EA Autres dettes | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 756.00 | | | 467 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 593.00 | | | 487 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 125.00 | 4 000.00 | 731 125.00 | 727 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 125.00 | 4 000.00 | 731 125.00 | 727 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 499.00 | | | 732 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 662.00 | | | 732 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162.00 | | | -162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 114.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 263.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 952.00 | 35 292.00 | 137 660.00 | 172 952.00 |
VI Groupe et associés | 195 789.00 | 60 789.00 | 135 000.00 | 195 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 249.00 | 86 621.00 | 9 627.00 | 96 249.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 396.00 | 149 736.00 | 272 660.00 | 422 396.00 |